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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 066.00 | 49 060.00 | 6.00 | 49 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 939.00 | 100 836.00 | 65 103.00 | 165 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 867.00 | 166 686.00 | 249 181.00 | 415 867.00 |
BT Marchandises | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
BZ Autres créances | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
CF Disponibilités | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 638.00 | 166 686.00 | 580 952.00 | 747 638.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -20 945.00 | -25 293.00 | | -20 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 724.00 | 4 358.00 | | -41 724.00 |
DL TOTAL (I) | -20 746.00 | 20 988.00 | | -20 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 385.00 | 67 312.00 | | 119 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 792.00 | 121 810.00 | | 107 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 401.00 | 217 204.00 | | 260 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 307.00 | 57 837.00 | | 61 307.00 |
EA Autres dettes | 52 814.00 | 28 742.00 | | 52 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 698.00 | 492 905.00 | | 601 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 952.00 | 524 871.00 | | 580 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 524.00 | 454 929.00 | | 508 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 219.00 | | 50 748.00 | 376 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 415 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 215 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 357.00 | | 50 748.00 | 175 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 908.00 | 10 184.00 | 9 400.00 | 165 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 118.00 | 10 184.00 | 9 400.00 | 149 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 401.00 | 260 401.00 | | 260 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VC Groupe et associés | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 385.00 | 26 211.00 | 82 104.00 | 119 385.00 |
VI Groupe et associés | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VP Divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 794.00 | 218 612.00 | 182.00 | 218 794.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 698.00 | 508 524.00 | 82 104.00 | 601 698.00 |