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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 775.00 | 525.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 2 999.00 | 121.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 1 996.00 | 1 620.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 654.00 | 7 770.00 | 4 884.00 | 12 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 327.00 | | 144 327.00 | 144 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 981.00 | 7 770.00 | 149 210.00 | 156 981.00 |
CU Autres participations | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 628.00 | -161 804.00 | | -141 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 464.00 | 20 176.00 | | 64 464.00 |
DL TOTAL (I) | -27 164.00 | -91 628.00 | | -27 164.00 |
DN Avances conditionnées | 50 625.00 | 57 900.00 | | 50 625.00 |
DO TOTAL (II) | 50 625.00 | 57 900.00 | | 50 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | 35 002.00 | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 39 381.00 | | 66 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 12 129.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | | 8 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 750.00 | 108 906.00 | | 125 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 210.00 | 75 178.00 | | 149 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 750.00 | 108 906.00 | | 125 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 130.00 | | 323 130.00 | 323 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 130.00 | | 323 130.00 | 323 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 989.00 | 265 840.00 | | 324 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 526.00 | 245 664.00 | | 260 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 464.00 | 20 176.00 | | 64 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850.00 | 2 920.00 | | 4 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 100.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 1 820.00 | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VP Divers | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 895.00 | 98 277.00 | 2 618.00 | 100 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |