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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 191.00 | 839.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 1 243.00 | 7 553.00 | 8 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 027.00 | 1 434.00 | 855 593.00 | 857 027.00 |
BT Marchandises | 107 509.00 | | 107 509.00 | 107 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 668.00 | | 293 668.00 | 293 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 696.00 | 1 434.00 | 1 149 261.00 | 1 150 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 831.00 | | | 162 831.00 |
DL TOTAL (I) | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 563.00 | | | 641 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 688.00 | | | 821 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 261.00 | | | 1 149 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 297.00 | | 4 730.00 | 852 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | 4 730.00 | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 907.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 907.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 563.00 | 61 480.00 | 254 258.00 | 641 563.00 |
VI Groupe et associés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 688.00 | | | 606 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 902.00 | 32 702.00 | 2 200.00 | 34 902.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 688.00 | 241 605.00 | 254 258.00 | 821 688.00 |