| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 069.00 | 19 044.00 | 112 025.00 | 131 069.00 |
AP Constructions | 4 905 789.00 | 71 936.00 | 4 833 852.00 | 4 905 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 4 755.00 | 26 924.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 342.00 | 258 545.00 | 399 797.00 | 658 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 726 882.00 | 354 281.00 | 5 372 600.00 | 5 726 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 510.00 | | 593 510.00 | 593 510.00 |
BZ Autres créances | 853 710.00 | | 853 710.00 | 853 710.00 |
CF Disponibilités | 300 602.00 | | 300 602.00 | 300 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 205.00 | | 1 758 205.00 | 1 758 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 087.00 | 354 281.00 | 7 130 805.00 | 7 485 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 457.00 | 6 039.00 | | 7 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
DG Autres réserves | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 838.00 | 28 359.00 | | -21 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037 489.00 | | | 1 037 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 198.00 | 2 154 548.00 | | 3 170 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 362.00 | 1 529 094.00 | | 2 534 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 750.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 283.00 | 351 620.00 | | 444 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | 482 271.00 | | 9 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
EA Autres dettes | 17 926.00 | 35 212.00 | | 17 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 020.00 | 208 520.00 | | 568 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 607.00 | 2 607 468.00 | | 3 960 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 805.00 | 4 762 016.00 | | 7 130 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 497.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169.00 | 497.00 | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 5 489.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 457.00 | 5 489.00 | | 10 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | -4 992.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 637.00 | 992 168.00 | | 1 140 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 476.00 | 963 808.00 | | 1 162 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 838.00 | 28 359.00 | | -21 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 938.00 | | | 2 292 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 726 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 820.00 | | | 2 273 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 469.00 | 354 281.00 | | 12 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 335 237.00 | | 12 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734 091.00 | 423 878.00 | 912 611.00 | 2 734 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 283.00 | 444 283.00 | | 444 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 918.00 | 185 918.00 | | 185 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 926.00 | 926.00 | | 17 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 020.00 | 568 020.00 | | 568 020.00 |
UX Autres créances clients | 593 511.00 | | | 593 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 945.00 | | | 1 174 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
VP Divers | 853 711.00 | | | 853 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 604.00 | 1 457 604.00 | | 1 457 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 607.00 | 1 650 394.00 | 912 611.00 | 3 960 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |