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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 632.00 | 15 188.00 | 37 444.00 | 52 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 648.00 | 669 420.00 | 2 871 228.00 | 3 540 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 280.00 | 684 608.00 | 2 908 672.00 | 3 593 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
BZ Autres créances | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
CF Disponibilités | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 179.00 | | 296 179.00 | 296 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 458.00 | 684 608.00 | 3 204 850.00 | 3 889 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DG Autres réserves | 744.00 | | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 703.00 | 783.00 | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 47 486.00 | 10 783.00 | | 47 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 587.00 | 1 020 016.00 | | 2 651 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 291.00 | 45 217.00 | | 46 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 14 027.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 082.00 | 28 591.00 | | 37 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 568.00 | 19 320.00 | | 393 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 364.00 | 1 127 171.00 | | 3 157 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 850.00 | 1 137 954.00 | | 3 204 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 474.00 | 361 665.00 | | 1 170 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 966.00 | | 872 966.00 | 872 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 966.00 | | 872 966.00 | 872 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 252.00 | 298 833.00 | | 926 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 549.00 | 298 050.00 | | 889 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 703.00 | 783.00 | | 36 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 035.00 | 80 097.00 | | 290 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 953.00 | | 2 435 967.00 | 1 200 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 640.00 | 3 593 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 640.00 | 3 540 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | 39 500.00 | 13 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 821.00 | | 2 396 467.00 | 1 187 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 799.00 | 494 809.00 | | 189 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 14 838.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 449.00 | 479 971.00 | | 189 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 568.00 | 393 568.00 | | 393 568.00 |
UX Autres créances clients | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
VB T. V. A. | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 587.00 | 664 697.00 | 1 968 659.00 | 2 651 587.00 |
VI Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 176.00 | | | 2 072 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 605.00 | | | 440 605.00 |
VP Divers | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 995.00 | 254 995.00 | | 254 995.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 364.00 | 1 170 474.00 | 1 968 659.00 | 3 157 364.00 |