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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 425.00 | 1 825.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 759.00 | 425.00 | 1 757 333.00 | 1 757 759.00 |
BZ Autres créances | 285 008.00 | | 285 008.00 | 285 008.00 |
CF Disponibilités | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 113.00 | 425.00 | 2 074 687.00 | 2 075 113.00 |
CU Autres participations | 1 755 508.00 | | 1 755 508.00 | 1 755 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 863.00 | | | 658 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 611.00 | | | 1 077 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 897.00 | | | 1 965 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 687.00 | | | 2 074 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 792.00 | | | 1 378 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 783.00 | | | 294 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 426.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 426.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 773.00 | 867 773.00 | | 867 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 759.00 | 349 759.00 | | 349 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 715.00 | 105 509.00 | 429 821.00 | 658 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -771 973.00 | | | -771 973.00 |
VP Divers | 285 009.00 | | | 285 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 997.00 | 1 378 792.00 | 429 821.00 | 1 931 997.00 |