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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 2 906.00 | 13 128.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 1 154.00 | 5 055.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 760.00 | 4 061.00 | 132 698.00 | 136 760.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 862.00 | 4 061.00 | 150 801.00 | 154 862.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 961.00 | | | -16 961.00 |
DL TOTAL (I) | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 762.00 | | | 162 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 886.00 | | 109 886.00 | 109 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 886.00 | | 109 886.00 | 109 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 961.00 | | | -16 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 472.00 | 12 937.00 | 54 537.00 | 85 472.00 |
VI Groupe et associés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 472.00 | | | -85 472.00 |
VP Divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238.00 | 3 753.00 | 4 485.00 | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 762.00 | 90 226.00 | 54 537.00 | 162 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 583.00 | | | 53 583.00 |