| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 8 355.00 | 1 218.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 441.00 | 62 681.00 | 31 759.00 | 94 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 407.00 | 71 230.00 | 34 177.00 | 105 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 354.00 | 71 230.00 | 173 124.00 | 244 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 826.00 | | 344 826.00 | 344 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 826.00 | | 344 826.00 | 344 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 963.00 | | | 359 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 034.00 | | | 367 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 287.00 | 16 943.00 | | 54 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 287.00 | 16 943.00 | | 54 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 057.00 | 12 755.00 | 4 302.00 | 17 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VP Divers | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 690.00 | 68 490.00 | 1 200.00 | 69 690.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 416.00 | 69 115.00 | 4 302.00 | 73 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |