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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AP Constructions | 74 307.00 | 52 794.00 | 21 512.00 | 74 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 479.00 | 184 124.00 | 47 355.00 | 231 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 378.00 | 433 918.00 | 91 460.00 | 525 378.00 |
BP En cours de production de services | 609 458.00 | | 609 458.00 | 609 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 073.00 | 71 743.00 | 3 342 330.00 | 3 414 073.00 |
BZ Autres créances | 285 901.00 | | 285 901.00 | 285 901.00 |
CF Disponibilités | 555 367.00 | | 555 367.00 | 555 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 865.00 | 71 743.00 | 4 853 122.00 | 4 924 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 244.00 | 505 662.00 | 4 944 582.00 | 5 450 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 737.00 | 1 096 737.00 | | 1 096 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -787 439.00 | -569 207.00 | | -787 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 062.00 | -218 232.00 | | -968 062.00 |
DL TOTAL (I) | -649 227.00 | 318 835.00 | | -649 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 127.00 | 2 504 234.00 | | 3 347 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 647.00 | 7 646.00 | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 664.00 | 826 061.00 | | 1 359 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 763.00 | 620 990.00 | | 856 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 023.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | 24 891.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 809.00 | 4 028 845.00 | | 5 593 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 582.00 | 4 468 967.00 | | 4 944 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 123 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 123 561.00 | |
FM Production stockée | | | 138 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 369 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | -1 541.00 | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 407 906.00 | 8 107 884.00 | | 8 407 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 968.00 | 8 326 116.00 | | 9 375 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 062.00 | -218 232.00 | | -968 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 084.00 | | | 534 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 491.00 | | | 314 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 233.00 | 31 502.00 | 23 816.00 | 231 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 233.00 | 31 502.00 | 23 816.00 | 229 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 131.00 | | | 3 328 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
VB T. V. A. | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
VP Divers | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 073.00 | 3 748 480.00 | 22 593.00 | 3 771 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |