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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 776.00 | 212 678.00 | 3 098.00 | 215 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 720.00 | 273 351.00 | 145 370.00 | 418 720.00 |
BF Prêts | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 105.00 | 497 494.00 | 185 611.00 | 683 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 270.00 | 66 284.00 | 336 986.00 | 403 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 256.00 | | 513 256.00 | 513 256.00 |
BZ Autres créances | 204 069.00 | | 204 069.00 | 204 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 893.00 | 66 284.00 | 1 136 609.00 | 1 202 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 998.00 | 563 778.00 | 1 322 220.00 | 1 885 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 737.00 | 765 821.00 | | 130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 567.00 | -635 084.00 | | 342 567.00 |
DL TOTAL (I) | 481 689.00 | 139 122.00 | | 481 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 283.00 | 430 814.00 | | 148 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 921.00 | 423 701.00 | | 254 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 315.00 | 249 815.00 | | 434 315.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 1 632.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 531.00 | 1 105 963.00 | | 840 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 220.00 | 1 269 020.00 | | 1 322 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 531.00 | 941 770.00 | | 840 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 567.00 | 79 997.00 | | 58 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 209.00 | | 11 821.00 | 718 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 925.00 | 683 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 285.00 | 634 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 419.00 | | 5 362.00 | 671 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 6 459.00 | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 760.00 | 44 631.00 | 41 898.00 | 494 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | 851.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 146.00 | 43 781.00 | 41 898.00 | 484 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 322.00 | | 13 037.00 | 79 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 264.00 | | 16 979.00 | 83 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 199.00 | | 40 915.00 | 107 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 037.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 921.00 | 254 921.00 | | 254 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 211.00 | 166 211.00 | | 166 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UP Prêts | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 513 256.00 | | | 513 256.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 447.00 | | | 263 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 979.00 | 723 979.00 | | 723 979.00 |
VW T.V.A. | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 531.00 | 840 531.00 | | 840 531.00 |