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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 485.00 | 43 258.00 | 227.00 | 43 485.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 907.00 | 221 893.00 | 44 015.00 | 265 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519 415.00 | 1 723 790.00 | 2 795 625.00 | 4 519 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 511.00 | 1 988 940.00 | 3 350 571.00 | 5 339 511.00 |
BT Marchandises | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CF Disponibilités | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 287.00 | | 227 287.00 | 227 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 798.00 | 1 988 940.00 | 3 577 858.00 | 5 566 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381 407.00 | 381 407.00 | | 381 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DG Autres réserves | 804 303.00 | 804 303.00 | | 804 303.00 |
DH Report à nouveau | -101 308.00 | -66 080.00 | | -101 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | -35 228.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 784.00 | 1 108 247.00 | | 1 135 784.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 260.00 | 2 173 709.00 | | 2 012 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 189.00 | 15 212.00 | | 72 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 427.00 | 679.00 | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 177.00 | 461 979.00 | | 295 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 55 886.00 | | 46 027.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 14 994.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 574.00 | 2 722 459.00 | | 2 435 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 858.00 | 3 837 207.00 | | 3 577 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 888.00 | 2 721 780.00 | | 918 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 143.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 665.00 | | 58 866.00 | 5 287 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 5 339 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 4 785 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 189.00 | | | 554 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 476.00 | | 58 866.00 | 4 733 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 305.00 | 295 635.00 | | 1 693 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 795.00 | 4 463.00 | | 38 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 510.00 | 291 173.00 | | 1 654 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 177.00 | 295 177.00 | | 295 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 064.00 | 504 805.00 | 421 193.00 | 2 012 064.00 |
VI Groupe et associés | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 147.00 | 918 888.00 | 421 193.00 | 2 426 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | 9 797.00 | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 290.00 | 103 972.00 | | 103 290.00 |
ST Autres comptes | 191 161.00 | 218 325.00 | | 191 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 123.00 | 89 818.00 | | 93 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | | | 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 023.00 | 7 493.00 | | 8 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 808.00 | 17 290.00 | | 18 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 556.00 | 123 268.00 | | 145 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 559.00 | 80 973.00 | | 83 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 574.00 | 412 115.00 | | 387 574.00 |