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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 15 305.00 | 7 016.00 | 22 321.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 972 189.00 | 649 228.00 | 322 960.00 | 972 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 387.00 | 157 758.00 | 9 629.00 | 167 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 250.00 | 166 785.00 | 82 465.00 | 249 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 839.00 | 989 076.00 | 598 763.00 | 1 587 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 246.00 | 466.00 | 481 780.00 | 482 246.00 |
BZ Autres créances | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CF Disponibilités | 291 506.00 | | 291 506.00 | 291 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 733.00 | 466.00 | 874 266.00 | 874 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 571.00 | 989 542.00 | 1 473 029.00 | 2 462 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 173.00 | 459 530.00 | | 417 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 216.00 | 107 643.00 | | 124 216.00 |
DL TOTAL (I) | 651 389.00 | 677 173.00 | | 651 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 268.00 | 58 350.00 | | 61 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 268.00 | 58 350.00 | | 61 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 100.00 | 191 906.00 | | 127 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 72 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 343.00 | 275 015.00 | | 335 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 094.00 | 170 308.00 | | 212 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 18 432.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 372.00 | 727 661.00 | | 760 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 029.00 | 1 463 183.00 | | 1 473 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 610.00 | 645 751.00 | | 732 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 350.00 | 2 918.00 | | 58 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 350.00 | 2 918.00 | | 58 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 343.00 | 335 343.00 | | 335 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 482 246.00 | | | 482 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 954.00 | 99 192.00 | 27 762.00 | 126 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
VP Divers | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 094.00 | 212 094.00 | | 212 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 609.00 | 582 760.00 | 25 849.00 | 608 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 372.00 | 732 610.00 | 27 762.00 | 760 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |