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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 674.00 | 46 101.00 | 8 574.00 | 54 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 368.00 | 244 362.00 | 119 006.00 | 363 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 733.00 | 290 462.00 | 129 271.00 | 419 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BN En cours de production de biens | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BT Marchandises | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 124.00 | 10 499.00 | 188 625.00 | 199 124.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CF Disponibilités | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 401.00 | 10 499.00 | 285 903.00 | 296 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 134.00 | 300 961.00 | 415 173.00 | 716 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 157 088.00 | 139 737.00 | | 157 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | 17 351.00 | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 207 782.00 | 175 534.00 | | 207 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 100.00 | 75 478.00 | | 71 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 2 056.00 | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 95 944.00 | | 80 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 511.00 | 59 422.00 | | 52 511.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 2 374.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 392.00 | 235 832.00 | | 207 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 173.00 | 411 366.00 | | 415 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | | 1 459.00 | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958.00 | | 1 459.00 | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958.00 | | 1 459.00 | 11 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 100.00 | 27 244.00 | 43 856.00 | 71 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 295.00 | 216 396.00 | 899.00 | 217 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 392.00 | 163 536.00 | 43 856.00 | 207 392.00 |