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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 290.00 | 40 351.00 | 4 939.00 | 45 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 213.00 | 54 103.00 | 17 110.00 | 71 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 231.00 | 96 182.00 | 172 049.00 | 268 231.00 |
BT Marchandises | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
BZ Autres créances | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CF Disponibilités | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 844.00 | | 383 844.00 | 383 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 074.00 | 96 182.00 | 555 893.00 | 652 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 250.00 | 222 413.00 | | 209 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 018.00 | -13 163.00 | | 32 018.00 |
DL TOTAL (I) | 249 652.00 | 217 634.00 | | 249 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 364.00 | 47 657.00 | | 57 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | 18 362.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 381.00 | 215 258.00 | | 185 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 585.00 | 58 455.00 | | 47 585.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 2 180.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 240.00 | 341 913.00 | | 306 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 893.00 | 559 547.00 | | 555 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 094.00 | 46 876.00 | | 46 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 087.00 | | 7 644.00 | 266 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 268 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 116 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 359.00 | | 7 644.00 | 114 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 324.00 | 5 445.00 | 4 587.00 | 95 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 596.00 | 5 445.00 | 4 587.00 | 93 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 381.00 | 185 381.00 | | 185 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 711.00 | 3 934.00 | 6 777.00 | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VP Divers | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 240.00 | 299 463.00 | 6 777.00 | 306 240.00 |