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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 29 581.00 | 2 266.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 358.00 | 138 787.00 | 17 572.00 | 156 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 389.00 | 134 938.00 | 33 451.00 | 168 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 367.00 | 304 266.00 | 84 101.00 | 388 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BN En cours de production de biens | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 829.00 | | 222 829.00 | 222 829.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 244 799.00 | | 244 799.00 | 244 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 981.00 | | 538 981.00 | 538 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 347.00 | 304 266.00 | 623 082.00 | 927 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
DG Autres réserves | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
DH Report à nouveau | -31 046.00 | | | -31 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | -31 046.00 | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 435 633.00 | 345 780.00 | | 435 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 62.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 26 412.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 85 744.00 | | 69 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 928.00 | 69 345.00 | | 98 928.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582.00 | 4 500.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 449.00 | 186 098.00 | | 187 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 082.00 | 531 879.00 | | 623 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 62.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 738.00 | | 1 146 738.00 | 1 146 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 738.00 | | 1 146 738.00 | 1 146 738.00 |
FM Production stockée | | | -7 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 3 780.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 3 780.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 3 645.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | -2 220.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 659.00 | 882 133.00 | | 1 151 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 807.00 | 913 179.00 | | 1 061 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | -31 046.00 | | 89 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 586.00 | 21 323.00 | | 17 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 514.00 | 5 909.00 | 9 605.00 | 15 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 131.00 | 246 319.00 | 812.00 | 247 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 449.00 | 177 844.00 | 9 605.00 | 187 449.00 |