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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 5 366.00 | 2 151.00 | 7 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 308.00 | 5 591.00 | 63 716.00 | 69 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
084 Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
110 Total général Actif | 104 985.00 | 5 591.00 | 99 394.00 | 104 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
242 Autres charges externes. | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
252 Charges sociales | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |