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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 3 701.00 | 667.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 305.00 | 6 526.00 | 38 779.00 | 45 305.00 |
BP En cours de production de services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 433.00 | 6 526.00 | 75 907.00 | 82 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DH Report à nouveau | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
FM Production stockée | | | -1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 45 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661.00 | 40 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 4 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887.00 | 366.00 | 3 727.00 | 9 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | 463.00 | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 366.00 | 3 264.00 | 6 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |