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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 457.00 | | 1 067 457.00 | 1 067 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 459.00 | 869.00 | 1 737 590.00 | 1 738 459.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 764.00 | 869.00 | 1 756 894.00 | 1 757 764.00 |
CU Autres participations | 669 988.00 | | 669 988.00 | 669 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 016.00 | 34 167.00 | | 45 016.00 |
DG Autres réserves | 731 290.00 | 525 184.00 | | 731 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 682.00 | 216 955.00 | | 187 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 989.00 | 1 484 307.00 | | 1 671 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 155.00 | 99 786.00 | | 76 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 8 507.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 2 221.00 | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 55 582.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 904.00 | 170 183.00 | | 84 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 894.00 | 1 654 490.00 | | 1 756 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 811.00 | 232 843.00 | | 308 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 128.00 | 15 887.00 | | 121 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 682.00 | 216 955.00 | | 187 682.00 |