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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 400.00 | 159 718.00 | 12 681.00 | 172 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 375.00 | 96 799.00 | 8 576.00 | 105 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 023.00 | 259 895.00 | 80 128.00 | 340 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
BN En cours de production de biens | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 215.00 | 27 480.00 | 334 735.00 | 362 215.00 |
BZ Autres créances | 90 081.00 | 8 082.00 | 81 999.00 | 90 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 144.00 | 35 562.00 | 618 582.00 | 654 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 167.00 | 295 457.00 | 698 710.00 | 994 167.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 192.00 | 174 541.00 | | 185 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 784.00 | 10 650.00 | | -31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 263 408.00 | 295 192.00 | | 263 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 136.00 | 88 672.00 | | 87 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 346.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 850.00 | 104 259.00 | | 142 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 101.00 | 145 296.00 | | 134 101.00 |
EA Autres dettes | 69 061.00 | 13 712.00 | | 69 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 303.00 | 352 285.00 | | 435 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 710.00 | 647 477.00 | | 698 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 182.00 | | 9 841.00 | 330 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 784.00 | | 1 990.00 | 275 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 851.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 143.00 | 8 752.00 | | 251 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 765.00 | 8 752.00 | | 247 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 933.00 | 605.00 | 1 058.00 | 27 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 015.00 | 605.00 | 1 058.00 | 36 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 015.00 | 605.00 | 1 058.00 | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 329 959.00 | | | 329 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 303.00 | 26 482.00 | 28 821.00 | 55 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 754.00 | 455 523.00 | 5 231.00 | 460 754.00 |
VW T.V.A. | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 903.00 | 406 082.00 | 28 821.00 | 434 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |