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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 163.00 | 526.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 192.00 | 111 043.00 | 478 149.00 | 589 192.00 |
BT Marchandises | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 264 732.00 | | 264 732.00 | 264 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 095.00 | | 415 095.00 | 415 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 287.00 | 111 043.00 | 893 244.00 | 1 004 287.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 275.00 | | | 677 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 742 636.00 | | | 742 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 244.00 | | | 893 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 192.00 | | | 589 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 905.00 | 138.00 | | 110 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 138.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
UX Autres créances clients | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VP Divers | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |