| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 6 042.00 | 2 193.00 | 8 235.00 |
AP Constructions | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 369.00 | 18 129.00 | 24 239.00 | 42 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 321.00 | 51 651.00 | 9 671.00 | 61 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 287.00 | 2 373.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 017.00 | 383 651.00 | 1 688 366.00 | 2 072 017.00 |
BT Marchandises | 241 129.00 | | 241 129.00 | 241 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
BZ Autres créances | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
CF Disponibilités | 576 655.00 | | 576 655.00 | 576 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 447.00 | | 1 112 447.00 | 1 112 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 464.00 | 383 651.00 | 2 800 813.00 | 3 184 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 1 504 758.00 | 1 326 708.00 | | 1 504 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 276.00 | 409 050.00 | | 421 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 234.00 | 2 056 958.00 | | 2 247 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 838.00 | 252 435.00 | | 173 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 50 658.00 | | 43 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 340.00 | 273 416.00 | | 272 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 58 569.00 | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | 62.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 579.00 | 635 141.00 | | 553 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 813.00 | 2 692 099.00 | | 2 800 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 427.00 | 461 416.00 | | 459 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 702.00 | | 3 275 702.00 | 3 275 702.00 |
FG Production vendue services | 398 642.00 | | 398 642.00 | 398 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 344.00 | | 3 674 344.00 | 3 674 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | 18 323.00 | | 6 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 987.00 | 44 791.00 | | 43 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 689.00 | 188 218.00 | | 188 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 484.00 | 3 647 891.00 | | 3 686 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 207.00 | 3 238 841.00 | | 3 265 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 276.00 | 409 050.00 | | 421 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 626.00 | | 38 083.00 | 2 034 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 2 072 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 411 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 435.00 | | 2 800.00 | 1 652 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 531.00 | | 33 393.00 | 378 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 1 890.00 | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 650.00 | 8 406.00 | 693.00 | 375 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 607.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 215.00 | 7 799.00 | 693.00 | 370 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 427.00 | 94 152.00 | | 459 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 725.00 | 79 573.00 | 94 152.00 | 173 725.00 |
VI Groupe et associés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VP Divers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 579.00 | 459 427.00 | 94 152.00 | 553 579.00 |