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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 357.00 | 3 924.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 906 100.00 | 156 100.00 | 750 000.00 | 906 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 540.00 | 29 881.00 | 14 658.00 | 44 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 964.00 | 190 220.00 | 768 743.00 | 958 964.00 |
BT Marchandises | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 587.00 | 190 220.00 | 902 366.00 | 1 092 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 351 752.00 | 317 205.00 | | 351 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 530.00 | 34 546.00 | | -104 530.00 |
DL TOTAL (I) | 467 221.00 | 571 752.00 | | 467 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 550.00 | 377 725.00 | | 300 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 892.00 | 43 385.00 | | 41 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | 85 579.00 | | 70 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 406.00 | 25 621.00 | | 19 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 144.00 | 532 312.00 | | 435 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 366.00 | 1 104 064.00 | | 902 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 066.00 | | 8 868.00 | 951 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 958 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 48 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 100.00 | | 4 282.00 | 906 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | | 4 586.00 | 44 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 885.00 | 8 205.00 | 970.00 | 26 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 7 848.00 | 970.00 | 26 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 156 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 430.00 | 81 425.00 | 207 500.00 | 299 430.00 |
VI Groupe et associés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VP Divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 623.00 | 41 463.00 | 160.00 | 41 623.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 145.00 | 217 140.00 | 207 500.00 | 435 145.00 |