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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 526.00 | 12 073.00 | 4 453.00 | 16 526.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 157 120.00 | 9 295.00 | 147 824.00 | 157 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 336.00 | 16 911.00 | 11 425.00 | 28 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 21 863.00 | 13 695.00 | 35 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 171.00 | 60 143.00 | 264 028.00 | 324 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BT Marchandises | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 888.00 | 7 947.00 | 16 940.00 | 24 888.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 861.00 | 7 947.00 | 368 913.00 | 376 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 033.00 | 68 091.00 | 632 941.00 | 701 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 255 727.00 | | | 255 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EA Autres dettes | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 213.00 | | | 377 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 941.00 | | | 632 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 3 371.00 | 165 261.00 | 19 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 465.00 | 15 998.00 | 5 319.00 | 49 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 2 131.00 | 3 371.00 | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | 13 867.00 | 1 948.00 | 36 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 687.00 | 31 005.00 | 74 682.00 | 105 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 010.00 | 29 880.00 | 130.00 | 30 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 714.00 | 295 032.00 | 74 682.00 | 369 714.00 |