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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
AP Constructions | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 870.00 | 76 592.00 | 15 278.00 | 91 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 420.00 | 86 210.00 | 31 209.00 | 117 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 553.00 | 168 439.00 | 137 114.00 | 305 553.00 |
BT Marchandises | 243 684.00 | 3 243.00 | 240 440.00 | 243 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 734.00 | 10 324.00 | 160 411.00 | 170 734.00 |
BZ Autres créances | 165 870.00 | 360.00 | 165 510.00 | 165 870.00 |
CF Disponibilités | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 108.00 | 13 927.00 | 606 181.00 | 620 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 661.00 | 182 365.00 | 743 295.00 | 925 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 766.00 | | | 513 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 295.00 | | | 743 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 724.00 | | | 459 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 819.00 | | 1 110 819.00 | 1 110 819.00 |
FG Production vendue services | 373 654.00 | | 373 654.00 | 373 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 473.00 | | 1 484 473.00 | 1 484 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 665.00 | | | 1 518 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 708.00 | | | 1 486 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 293.00 | | 8 260.00 | 301 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 305 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 210 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 347.00 | | 8 260.00 | 206 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 576.00 | 26 090.00 | 1 228.00 | 143 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 258.00 | 26 090.00 | 1 228.00 | 139 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 912.00 | 3 243.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
6T Sur comptes clients | 16 418.00 | 5 247.00 | 11 341.00 | 16 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 690.00 | 8 490.00 | 16 253.00 | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 690.00 | 21 490.00 | 16 253.00 | 46 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 035.00 | 223 035.00 | | 223 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VC Groupe et associés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 273.00 | 27 656.00 | 46 617.00 | 74 273.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 578.00 | 337 578.00 | | 337 578.00 |
VW T.V.A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 341.00 | 459 724.00 | 46 617.00 | 506 341.00 |