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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 353.00 | 58 649.00 | 170 704.00 | 229 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 200.00 | 50 000.00 | 158 200.00 | 208 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 345.00 | 138 650.00 | 7 549 695.00 | 7 688 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
BZ Autres créances | 3 011 655.00 | 55 000.00 | 2 956 655.00 | 3 011 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 414.00 | 55 000.00 | 3 036 414.00 | 3 091 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 760.00 | 193 650.00 | 10 586 109.00 | 10 779 760.00 |
CU Autres participations | 7 250 792.00 | 30 001.00 | 7 220 791.00 | 7 250 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 194.00 | 200 897.00 | | 203 194.00 |
DG Autres réserves | 1 023 875.00 | 980 226.00 | | 1 023 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 428.00 | 2 832 428.00 | | 2 832 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 308.00 | 45 946.00 | | 121 308.00 |
DK Provisions réglementées | 59 219.00 | 30 456.00 | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 026.00 | 6 126 955.00 | | 6 277 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 482.00 | 2 365 514.00 | | 3 861 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 229.00 | 167 708.00 | | 362 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 963.00 | 1 780.00 | | 32 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 926.00 | 24 057.00 | | 49 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 083.00 | 2 559 060.00 | | 4 309 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 586 109.00 | 8 686 016.00 | | 10 586 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 028.00 | | 426 028.00 | 426 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 028.00 | | 426 028.00 | 426 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 575.00 | 149 172.00 | | 284 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 2 339.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 648.00 | 151 511.00 | | 284 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 439.00 | 259.00 | | 56 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 959.00 | 162 321.00 | | 235 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 835.00 | 26 748.00 | | 28 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 233.00 | 189 329.00 | | 321 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 584.00 | -37 817.00 | | -36 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | -1 036.00 | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 475.00 | 607 769.00 | | 822 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 167.00 | 561 822.00 | | 701 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 308.00 | 45 946.00 | | 121 308.00 |