| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 467.00 | 147 234.00 | 185 233.00 | 332 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 258.00 | 82 686.00 | 20 572.00 | 103 258.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 373.00 | 235 798.00 | 420 575.00 | 656 373.00 |
BZ Autres créances | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CF Disponibilités | 192 284.00 | | 192 284.00 | 192 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 910.00 | | 327 910.00 | 327 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 283.00 | 235 798.00 | 748 485.00 | 984 283.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 913.00 | 134 909.00 | | 126 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 816.00 | 142 003.00 | | 196 816.00 |
DL TOTAL (I) | 435 229.00 | 388 413.00 | | 435 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 916.00 | 232 355.00 | | 180 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 035.00 | 30 592.00 | | 106 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 11 543.00 | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | 14 048.00 | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 257.00 | 288 537.00 | | 313 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 485.00 | 676 949.00 | | 748 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 257.00 | 219 806.00 | | 313 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 397.00 | | 8 976.00 | 647 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 749.00 | | 8 976.00 | 431 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 950.00 | 50 848.00 | | 184 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 072.00 | 50 848.00 | | 179 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
VI Groupe et associés | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 789.00 | 135 626.00 | 2 163.00 | 137 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |