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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
AP Constructions | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 301.00 | 104 531.00 | 1 770.00 | 106 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 357.00 | 123 834.00 | 14 522.00 | 138 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 118.00 | 274 545.00 | 1 960 572.00 | 2 235 118.00 |
BT Marchandises | 187 263.00 | | 187 263.00 | 187 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 241.00 | | 347 241.00 | 347 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 359.00 | 274 545.00 | 2 307 814.00 | 2 582 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 625.00 | | | 1 139 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 069.00 | | | 1 275 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 251.00 | | | 497 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
EA Autres dettes | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 744.00 | | | 1 032 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 814.00 | | | 2 307 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 284.00 | | | 752 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 628.00 | | 2 515 628.00 | 2 515 628.00 |
FG Production vendue services | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 907.00 | | 2 579 907.00 | 2 579 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 14 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 367.00 | | | 2 636 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 723.00 | | | 2 509 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 968.00 | | | 2 236 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 2 235 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 290 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 505.00 | | | 1 943 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 683.00 | | | 292 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 959.00 | 6 435.00 | 1 850.00 | 269 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 954.00 | 6 435.00 | 1 850.00 | 269 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 011.00 | 266 011.00 | | 266 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 192.00 | 118 732.00 | 272 132.00 | 399 192.00 |
VI Groupe et associés | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 713.00 | | | 190 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VP Divers | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 538.00 | 151 758.00 | 780.00 | 152 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 744.00 | 752 284.00 | 272 132.00 | 1 032 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
ST Autres comptes | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 266.00 | | | 248 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |