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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 4 997.00 | 876.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 52 183.00 | 17 679.00 | 69 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 831.00 | 70 175.00 | 46 655.00 | 116 831.00 |
BT Marchandises | 239 118.00 | | 239 118.00 | 239 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
BZ Autres créances | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
CF Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 719.00 | | 452 719.00 | 452 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 550.00 | 70 175.00 | 499 375.00 | 569 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
DH Report à nouveau | -45 811.00 | | | -45 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DL TOTAL (I) | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
DP Provisions pour risques | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 789.00 | | | 203 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 375.00 | | | 499 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 635.00 | | 894 635.00 | 894 635.00 |
FG Production vendue services | 139 744.00 | | 139 744.00 | 139 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 379.00 | | 1 034 379.00 | 1 034 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 013.00 | | | 1 064 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 861.00 | | | 1 042 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 298.00 | | 12 913.00 | 117 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 116 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 75 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 204.00 | | 12 913.00 | 76 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 411.00 | 6 404.00 | 1 640.00 | 65 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 417.00 | 6 404.00 | 1 640.00 | 52 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 986.00 | 3 636.00 | 4 072.00 | 9 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986.00 | 3 636.00 | 4 072.00 | 9 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
VB T. V. A. | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945.00 | 8.00 | 3 937.00 | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 340.00 | 194 240.00 | 18 100.00 | 212 340.00 |
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 719.00 | 154 782.00 | 3 937.00 | 158 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ST Autres comptes | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
YT Sous‐traitance | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 165.00 | | | 249 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |