| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 170.00 | 591 191.00 | 20 979.00 | 612 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295.00 | 38 695.00 | 28 600.00 | 67 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 322.00 | 530 425.00 | 105 897.00 | 636 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BF Prêts | 209 957.00 | | 209 957.00 | 209 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 472.00 | | 633 472.00 | 633 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 400 103.00 | 3 508 714.00 | 34 891 389.00 | 38 400 103.00 |
BT Marchandises | 2 710 309.00 | 1 268 686.00 | 1 441 623.00 | 2 710 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462 422.00 | 2 935 221.00 | 7 527 201.00 | 10 462 422.00 |
BZ Autres créances | 97 637 738.00 | 813 602.00 | 96 824 136.00 | 97 637 738.00 |
CF Disponibilités | 962 633.00 | | 962 633.00 | 962 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 851 990.00 | 5 017 509.00 | 106 834 482.00 | 111 851 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 948 267.00 | | 1 948 267.00 | 1 948 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 200 361.00 | 8 526 223.00 | 143 674 138.00 | 152 200 361.00 |
CU Autres participations | 36 185 056.00 | 2 316 379.00 | 33 868 677.00 | 36 185 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 514 573.00 | 58 922 763.00 | | 50 514 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 239.00 | 11 762 237.00 | | 11 762 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270 628.00 | 3 215 070.00 | | 3 270 628.00 |
DG Autres réserves | 19 740 276.00 | 51 477 987.00 | | 19 740 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212 551.00 | 1 111 145.00 | | 11 212 551.00 |
DL TOTAL (I) | 96 500 266.00 | 126 489 202.00 | | 96 500 266.00 |
DN Avances conditionnées | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DO TOTAL (II) | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190 371.00 | 1 122 195.00 | | 2 190 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 190 371.00 | 1 164 195.00 | | 2 190 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 000.00 | 11 796 808.00 | | 19 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 12 400 000.00 | | 8 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223.00 | 1 718.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 949.00 | 8 434 062.00 | | 5 122 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 785.00 | 4 815 510.00 | | 1 345 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 11 004 755.00 | 3 864 918.00 | | 11 004 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 688 318.00 | 41 315 829.00 | | 44 688 318.00 |
ED (V) | | 8 021 754.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 674 138.00 | 177 286 163.00 | | 143 674 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 770 474.00 | | 17 770 474.00 | 17 770 474.00 |
FD Production vendue biens | -7 221.00 | | -7 221.00 | -7 221.00 |
FG Production vendue services | 2 457 900.00 | | 2 457 900.00 | 2 457 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 221 152.00 | | 20 221 152.00 | 20 221 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 549 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 980 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 162 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 948 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 535.00 | 1 574.00 | | 157 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 321 415.00 | 14 360 093.00 | | 19 321 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091 125.00 | | | 1 091 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570 075.00 | 14 361 668.00 | | 20 570 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579 863.00 | 362 046.00 | | 1 579 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 591 963.00 | 13 351 717.00 | | 13 591 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 034.00 | 144 020.00 | | 169 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340 859.00 | 13 857 783.00 | | 15 340 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229 216.00 | 503 884.00 | | 5 229 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712 146.00 | 728 538.00 | | -2 712 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 178 942.00 | 46 686 569.00 | | 45 178 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 966 391.00 | 45 575 424.00 | | 33 966 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212 551.00 | 1 111 145.00 | | 11 212 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983 884.00 | | 90 431.00 | 51 983 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 617 256.00 | 37 043 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674 213.00 | 38 400 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 957.00 | 712 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 170.00 | | | 612 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 862.00 | | 80 261.00 | 688 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 650 827.00 | | 10 170.00 | 50 650 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 534.00 | 50 001.00 | 44 200.00 | 1 186 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 547.00 | 11 644.00 | | 579 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 962.00 | 38 358.00 | 44 200.00 | 574 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 195.00 | 2 117 301.00 | 1 091 125.00 | 1 164 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 525.00 | 237 161.00 | | 1 031 525.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869 292.00 | 212 002.00 | 146 074.00 | 2 869 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813 602.00 | | | 813 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511 104.00 | 449 163.00 | 1 626 380.00 | 8 511 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 675 299.00 | 2 566 464.00 | 2 717 505.00 | 9 675 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 163.00 | 146 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 948 267.00 | 1 480 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 034.00 | 1 091 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 949.00 | 5 122 949.00 | | 5 122 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UP Prêts | 209 957.00 | 42 079.00 | | 209 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 472.00 | | | 633 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 577 295.00 | | | 6 577 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885 126.00 | | | 3 885 126.00 |
VB T. V. A. | 748 699.00 | | | 748 699.00 |
VC Groupe et associés | 92 792 831.00 | | | 92 792 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 150 000.00 | 9 675 000.00 | 6 671 429.00 | 19 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 004 398.00 | 135 536.00 | | 11 004 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 000.00 | | | 14 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546 807.00 | | | 3 546 807.00 |
VP Divers | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 676.00 | | | 535 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 984 130.00 | 20 307 285.00 | 88 676 845.00 | 108 984 130.00 |
VW T.V.A. | 1 221 353.00 | 1 221 353.00 | | 1 221 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 684 095.00 | 24 340 233.00 | 6 671 429.00 | 44 684 095.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |