| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 586.00 | | 244 586.00 | 244 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 29 242.00 | 6 932.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 704.00 | 96 597.00 | 2 107.00 | 98 704.00 |
AX Avances et acomptes | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 143.00 | 125 838.00 | 292 305.00 | 418 143.00 |
BT Marchandises | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | 1 289.00 | 13 612.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 178.00 | 1 289.00 | 168 889.00 | 170 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 321.00 | 127 127.00 | 461 193.00 | 588 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 238 841.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 411.00 | 54 025.00 | | 100 411.00 |
DL TOTAL (I) | 265 476.00 | 487 865.00 | | 265 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 95 631.00 | | 58 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 717.00 | 96 496.00 | | 195 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 193.00 | 584 361.00 | | 461 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 717.00 | 96 496.00 | | 195 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 867 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 31 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 9 166.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 129 167.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 127 338.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 1 828.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 669.00 | 12 422.00 | | 32 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 992.00 | 1 070 260.00 | | 897 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 582.00 | 1 016 235.00 | | 797 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 411.00 | 54 025.00 | | 100 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 356.00 | | 27 787.00 | 390 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 586.00 | | | 244 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 716.00 | | 27 537.00 | 129 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | 250.00 | 16 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 774.00 | 2 064.00 | | 123 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 774.00 | 2 064.00 | | 123 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 469.00 | 21 164.00 | 16 304.00 | 37 469.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |