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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 3 262.00 | 5 783.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 6 663.00 | 5 734.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 510.00 | 153 181.00 | 142 328.00 | 295 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 253.00 | 163 107.00 | 166 146.00 | 329 253.00 |
BT Marchandises | 228 425.00 | | 228 425.00 | 228 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 211.00 | 139 444.00 | 668 766.00 | 808 211.00 |
BZ Autres créances | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
CF Disponibilités | 379 511.00 | | 379 511.00 | 379 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 201.00 | 139 444.00 | 1 367 756.00 | 1 507 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 454.00 | 302 552.00 | 1 533 902.00 | 1 836 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 297.00 | | | 167 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 566.00 | | | 549 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
DL TOTAL (I) | 654 733.00 | | | 654 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 850.00 | | | 394 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 169.00 | | | 879 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 902.00 | | | 1 533 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 513.00 | | | 811 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 444.00 | | | 385 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 979.00 | 77 638.00 | 61 510.00 | 146 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 572.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 289.00 | 76 066.00 | 61 510.00 | 145 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 511.00 | 394 850.00 | | 3 948 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 808 211.00 | | | 808 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 983.00 | 37 327.00 | 67 656.00 | 104 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
VP Divers | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 164.00 | 731 566.00 | 179 598.00 | 911 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 168.00 | 811 514.00 | 67 656.00 | 879 168.00 |