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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | 99 215.00 | 2 555 785.00 | 2 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 078.00 | 63 320.00 | 14 758.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 312.00 | 182 488.00 | 2 692 824.00 | 2 875 312.00 |
BT Marchandises | 113 526.00 | | 113 526.00 | 113 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CF Disponibilités | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 397.00 | 182 488.00 | 2 998 909.00 | 3 181 397.00 |
CU Autres participations | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 794 844.00 | 751 227.00 | | 794 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 867.00 | 83 618.00 | | 135 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 711.00 | 1 274 844.00 | | 1 370 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 868.00 | 1 206 795.00 | | 1 054 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 373.00 | 333 312.00 | | 394 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 707.00 | 87 043.00 | | 88 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | 38 566.00 | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 198.00 | 1 701 304.00 | | 1 628 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 909.00 | 2 976 148.00 | | 2 998 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 373.00 | | | 394 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 767.00 | | 57 468.00 | 2 845 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 923.00 | 122 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 923.00 | 2 875 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 938.00 | | | 2 662 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 453.00 | | 1 640.00 | 88 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 376.00 | | 55 828.00 | 94 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 782.00 | 3 491.00 | | 79 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 844.00 | 3 491.00 | | 71 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 868.00 | 157 251.00 | 661 975.00 | 1 054 868.00 |
VI Groupe et associés | 394 373.00 | 394 373.00 | | 394 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
VP Divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 894.00 | 80 561.00 | 333.00 | 80 894.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 198.00 | 730 581.00 | 661 975.00 | 1 628 198.00 |