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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 10 535.00 | 806.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 303.00 | 46 405.00 | 117 898.00 | 164 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 952.00 | 56 940.00 | 1 662 012.00 | 1 718 952.00 |
BT Marchandises | 194 494.00 | | 194 494.00 | 194 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 788.00 | | 315 788.00 | 315 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 740.00 | 56 940.00 | 1 977 800.00 | 2 034 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 105.00 | 143 446.00 | | 265 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 088.00 | 121 660.00 | | 112 088.00 |
DL TOTAL (I) | 388 193.00 | 276 105.00 | | 388 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 116.00 | 189 110.00 | | 167 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 49 458.00 | | 43 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 608.00 | 1 786 924.00 | | 1 569 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 800.00 | 2 063 030.00 | | 1 977 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 662.00 | 27 278.00 | | 29 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | 27 278.00 | | 29 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 115.00 | 187 115.00 | | 187 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 899.00 | 119 403.00 | 384 496.00 | 1 203 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 607.00 | 505 111.00 | 384 496.00 | 1 589 607.00 |