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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 712.00 | 48 145.00 | 19 567.00 | 67 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 121.00 | 48 145.00 | 52 976.00 | 101 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
110 Total général Actif | 177 861.00 | 48 145.00 | 129 716.00 | 177 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 979.00 | 101 301.00 | | 121 979.00 |
222 Production stockée | 2 385.00 | -6 920.00 | | 2 385.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 369.00 | 94 382.00 | | 124 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 410.00 | 22 941.00 | | 25 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -6.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 28 436.00 | 23 584.00 | | 28 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 5 031.00 | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 841.00 | 36 617.00 | | 30 841.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | 17 770.00 | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | 1 634.00 | | 5 484.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 808.00 | 107 571.00 | | 108 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 561.00 | -13 188.00 | | 15 561.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | 1 667.00 | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 955.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 967.00 | -12 454.00 | | 16 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |