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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 546.00 | 83 488.00 | 61 058.00 | 144 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 990.00 | 83 488.00 | 139 502.00 | 222 990.00 |
060 Stock marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
084 Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
110 Total général Actif | 253 396.00 | 83 488.00 | 169 908.00 | 253 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 517.00 | 270 390.00 | | 264 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 979.00 | 2 168.00 | | 1 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 784.00 | 12 028.00 | | 7 784.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 1 394.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 615.00 | 285 980.00 | | 275 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 007.00 | 65 350.00 | | 66 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 606.00 | -277.00 | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 53 851.00 | 53 098.00 | | 53 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 2 385.00 | | 2 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 273.00 | 109 337.00 | | 103 273.00 |
252 Charges sociales | 14 796.00 | 14 616.00 | | 14 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 882.00 | 13 132.00 | | 17 882.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 300.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 929.00 | 257 942.00 | | 258 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 686.00 | 28 038.00 | | 16 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 861.00 | | |
294 Charges financières | 829.00 | 1 749.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 6 890.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -731.00 | 2 139.00 | | -731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 464.00 | 19 121.00 | | 16 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |