| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 502.00 | 502.00 | 2 400 000.00 | 2 400 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
BZ Autres créances | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CF Disponibilités | 194 469.00 | | 194 469.00 | 194 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 244.00 | | 453 244.00 | 453 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 745.00 | 502.00 | 2 853 244.00 | 2 853 745.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 492.00 | 2 068 316.00 | | 2 197 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 348.00 | 162 776.00 | | 164 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 440.00 | 2 600 692.00 | | 2 731 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | 50 492.00 | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 2 598.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 898.00 | 102 083.00 | | 65 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 804.00 | 155 173.00 | | 121 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 244.00 | 2 755 865.00 | | 2 853 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 885.00 | | 419 885.00 | 419 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 885.00 | | 419 885.00 | 419 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 4 081.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 008.00 | 604 525.00 | | 570 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 660.00 | 441 749.00 | | 405 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 348.00 | 162 776.00 | | 164 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 502.00 | | | 2 400 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
UX Autres créances clients | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 775.00 | 258 775.00 | | 258 775.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |