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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 228.00 | 277 182.00 | 1 624 046.00 | 1 901 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 821.00 | 40 280.00 | 93 541.00 | 133 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 875.00 | 43 709.00 | 23 166.00 | 66 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 972.00 | 361 171.00 | 1 745 801.00 | 2 106 972.00 |
BT Marchandises | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 260.00 | 117 488.00 | 1 345 772.00 | 1 463 260.00 |
BZ Autres créances | 656 933.00 | | 656 933.00 | 656 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 437.00 | 117 488.00 | 2 048 949.00 | 2 166 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 409.00 | 478 659.00 | 3 794 751.00 | 4 273 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 783.00 | 508 783.00 | | 508 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | 6 062.00 | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 382 166.00 | 218 001.00 | | 382 166.00 |
DH Report à nouveau | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 817.00 | 165 556.00 | | -233 817.00 |
DL TOTAL (I) | 830 485.00 | 1 064 302.00 | | 830 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 194.00 | 647 874.00 | | 1 102 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 084.00 | 50 014.00 | | 155 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 184.00 | 45 188.00 | | 295 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 755.00 | 703 963.00 | | 1 362 755.00 |
EA Autres dettes | 49 048.00 | 5 293.00 | | 49 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 266.00 | 1 452 332.00 | | 2 964 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 751.00 | 2 516 634.00 | | 3 794 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 221.00 | 963 895.00 | | 2 400 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 883.00 | 126 928.00 | | 442 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
FG Production vendue services | 1 274 956.00 | | 1 274 956.00 | 1 274 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 046.00 | | 1 354 046.00 | 1 354 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 108 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 494.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 675.00 | 3 866.00 | | 27 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | 20 351.00 | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 2 035.00 | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 605.00 | 46 647.00 | | 22 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 605.00 | 46 647.00 | | 22 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 574.00 | -44 611.00 | | -19 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 655.00 | -39 318.00 | | -161 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 228.00 | 1 730 513.00 | | 2 657 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 045.00 | 1 564 958.00 | | 2 891 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 817.00 | 165 556.00 | | -233 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 297.00 | 58 111.00 | | 110 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 929.00 | | 1 364 043.00 | 742 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 087.00 | | 1 210 141.00 | 691 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | | 153 581.00 | 47 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 321.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 547.00 | | 234 623.00 | 126 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 167.00 | | 179 015.00 | 98 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 380.00 | | 55 608.00 | 28 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 994.00 | 108 494.00 | | 8 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | 108 494.00 | | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994.00 | 108 494.00 | | 8 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 184.00 | 295 184.00 | | 295 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 382.00 | 544 382.00 | | 544 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 275.00 | | | 1 322 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
VB T. V. A. | 314 242.00 | | | 314 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 883.00 | 442 883.00 | | 442 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 311.00 | 95 267.00 | 499 045.00 | 659 311.00 |
VI Groupe et associés | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 248.00 | | | 136 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 413.00 | 2 133 413.00 | | 2 133 413.00 |
VW T.V.A. | 664 448.00 | 664 448.00 | | 664 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 266.00 | 2 400 221.00 | 499 045.00 | 2 964 266.00 |