| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 359 760.00 | | 36 359 760.00 | 36 359 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 623 851.00 | | 81 623 851.00 | 81 623 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 640 566.00 | | 81 640 566.00 | 81 640 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359 760.00 | | | 1 359 760.00 |
CU Autres participations | 45 264 091.00 | | 45 264 091.00 | 45 264 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 151 769.00 | 39 151 769.00 | | 39 151 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 087 630.00 | 6 087 630.00 | | 6 087 630.00 |
DH Report à nouveau | -174 874.00 | -154 453.00 | | -174 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 948.00 | -20 421.00 | | -87 948.00 |
DK Provisions réglementées | 136 478.00 | 62 937.00 | | 136 478.00 |
DL TOTAL (I) | 45 113 055.00 | 45 127 462.00 | | 45 113 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 417 280.00 | 26 071 783.00 | | 36 417 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 342 267.00 | | 49 296.00 |
EA Autres dettes | 60 936.00 | 36 161.00 | | 60 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 527 511.00 | 26 450 211.00 | | 36 527 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 640 566.00 | 71 577 673.00 | | 81 640 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 511.00 | 450 211.00 | | 1 527 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 541.00 | 54 928.00 | | 73 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 541.00 | 54 928.00 | | 73 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 541.00 | -54 928.00 | | -73 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 500.00 | 438 280.00 | | 1 047 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 448.00 | 458 700.00 | | 1 135 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 948.00 | -20 421.00 | | -87 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 937.00 | 73 541.00 | | 62 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 937.00 | 73 541.00 | | 62 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 417 280.00 | 1 417 280.00 | 35 000 000.00 | 36 417 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 359 760.00 | 359 760.00 | | 36 359 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 360 854.00 | 1 360 854.00 | 35 000 000.00 | 36 360 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 527 512.00 | 1 527 512.00 | 35 000 000.00 | 36 527 512.00 |