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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 257.00 | 590.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 056.00 | 344 333.00 | 546 722.00 | 891 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 316.00 | 47 855.00 | 52 460.00 | 100 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 400.00 | 393 446.00 | 660 954.00 | 1 054 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 187.00 | | 312 187.00 | 312 187.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 268 944.00 | | 268 944.00 | 268 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 386.00 | | 675 386.00 | 675 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 787.00 | 393 446.00 | 1 336 340.00 | 1 729 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
DG Autres réserves | 397 844.00 | 371 134.00 | | 397 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 354.00 | 26 709.00 | | 105 354.00 |
DK Provisions réglementées | 87 474.00 | 89 636.00 | | 87 474.00 |
DL TOTAL (I) | 736 115.00 | 632 923.00 | | 736 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 788.00 | 449 193.00 | | 449 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 712.00 | 35 669.00 | | 30 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 197 140.00 | | 38 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 209.00 | 75 593.00 | | 76 209.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 441.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 225.00 | 762 322.00 | | 600 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 340.00 | 1 395 246.00 | | 1 336 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 164.00 | 435 819.00 | | 271 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 110.00 | 81 450.00 | | 53 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 009.00 | 525.00 | | 18 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 119.00 | 81 975.00 | | 71 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 972.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 365.00 | 73 391.00 | | 44 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 195.00 | 42 206.00 | | 16 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 745.00 | 116 569.00 | | 61 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 375.00 | -34 594.00 | | 9 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 256.00 | | 26 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 388.00 | 1 050 118.00 | | 1 043 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 033.00 | 1 023 408.00 | | 938 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 355.00 | 26 710.00 | | 105 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 924.00 | | 194 930.00 | 957 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 51 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 454.00 | 1 054 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 924.00 | 991 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 116.00 | | 194 180.00 | 895 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 960.00 | | 750.00 | 50 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312.00 | 143 694.00 | 53 559.00 | 303 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 692.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 746.00 | 143 002.00 | 53 559.00 | 302 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 312 187.00 | | | 312 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 789.00 | 120 728.00 | 277 396.00 | 449 789.00 |
VI Groupe et associés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 710.00 | 402 460.00 | 250.00 | 402 710.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 225.00 | 271 164.00 | 277 396.00 | 600 225.00 |