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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 255.00 | 19 087.00 | 12 168.00 | 31 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 3 327.00 | 491.00 | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 825.00 | 22 415.00 | 16 410.00 | 38 825.00 |
BT Marchandises | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 235.00 | | 185 235.00 | 185 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 060.00 | 22 415.00 | 201 645.00 | 224 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 645.00 | | | 201 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 061.00 | | 1 153 061.00 | 1 153 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 061.00 | | 1 153 061.00 | 1 153 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 173.00 | | | 1 157 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 171.00 | | | 1 169 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 138.00 | | 7 687.00 | 31 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | | 7 687.00 | 27 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 190.00 | 6 224.00 | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | 6 224.00 | | 16 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VP Divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 490.00 | 10 740.00 | 3 750.00 | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |