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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 403 381.00 | 305 789.00 | 97 592.00 | 403 381.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 257.00 | 305 789.00 | 98 468.00 | 404 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
072 Créances – Autres | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
084 Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 758.00 | | 385 758.00 | 385 758.00 |
110 Total général Actif | 790 015.00 | 305 789.00 | 484 226.00 | 790 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468.00 | | | 468.00 |
222 Production stockée | -17 917.00 | | | -17 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
242 Autres charges externes. | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 068.00 | | | 196 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
280 Produits financiers | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344.00 | | | -344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 153.00 | | | 400 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 118.00 | | | 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118.00 | | | 118.00 |