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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 266.00 | 525.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 153.00 | 14 149.00 | 51 004.00 | 65 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 296.00 | 88 393.00 | 369 903.00 | 458 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 241.00 | 102 808.00 | 421 433.00 | 524 241.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 234.00 | 102 808.00 | 496 426.00 | 599 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DG Autres réserves | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
DH Report à nouveau | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 29 957.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 114 852.00 | 90 741.00 | | 114 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 451.00 | 317 431.00 | | 278 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 162.00 | 58 534.00 | | 61 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 30 859.00 | | 36 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 5 688.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 574.00 | 413 021.00 | | 381 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 426.00 | 503 762.00 | | 496 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
FD Production vendue biens | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
FG Production vendue services | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 5 279.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 749.00 | 121 462.00 | | 162 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 639.00 | 91 505.00 | | 138 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 110.00 | 29 957.00 | | 24 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 135.00 | 38 672.00 | | 64 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 133.00 | 38 408.00 | | 64 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 812.00 | 24 193.00 | 230 619.00 | 254 812.00 |
VI Groupe et associés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 854.00 | | | -30 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 575.00 | 150 956.00 | 230 619.00 | 381 575.00 |