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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 1 464.00 | 2 070.00 | 3 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 059.00 | 1 464.00 | 17 595.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 092.00 | | 203 092.00 | 203 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 151.00 | 1 464.00 | 220 687.00 | 222 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 231.00 | 19 073.00 | | 23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 354.00 | 14 158.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 42 585.00 | 44 231.00 | | 42 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 20 611.00 | | 26 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 291.00 | 67 594.00 | | 139 291.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 39 300.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 102.00 | 127 506.00 | | 178 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 687.00 | 171 736.00 | | 220 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 102.00 | 127 506.00 | | 178 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 351.00 | | 281 351.00 | 281 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 351.00 | | 281 351.00 | 281 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 1 822.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 158.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 158.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -158.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 2 000.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 900.00 | 197 339.00 | | 287 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 546.00 | 183 182.00 | | 279 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 354.00 | 14 158.00 | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 786.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 786.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 987.00 | 202 940.00 | 5 047.00 | 207 987.00 |
VW T.V.A. | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 102.00 | 178 102.00 | | 178 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 1 098.00 | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | 2 243.00 | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 19 064.00 | 26 059.00 | | 19 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 976.00 | 32 245.00 | | 11 976.00 |
YT Sous‐traitance | 7 850.00 | 1 605.00 | | 7 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 600.00 | 3 028.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | 1 498.00 | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 284.00 | 39 066.00 | | 54 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 776.00 | 4 672.00 | | 4 776.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 694.00 | 65 180.00 | | 43 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |