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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 10 908.00 | 35 243.00 | 46 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 151.00 | 10 908.00 | 1 635 243.00 | 1 646 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 296 775.00 | | 296 775.00 | 296 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 196.00 | | 299 196.00 | 299 196.00 |
110 Total général Actif | 1 945 346.00 | 10 908.00 | 1 934 439.00 | 1 945 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 540 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 798 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 934 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 304.00 | 253 302.00 | | 254 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 304.00 | 253 302.00 | | 254 304.00 |
242 Autres charges externes. | 18 632.00 | 18 690.00 | | 18 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 1 620.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 630.00 | 114 249.00 | | 114 630.00 |
252 Charges sociales | 82 987.00 | 77 372.00 | | 82 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 737.00 | 4 171.00 | | 6 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 543.00 | 216 101.00 | | 225 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 761.00 | 37 200.00 | | 28 761.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 1 935.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 5 671.00 | | 6 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 764.00 | 29 594.00 | | 219 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 644 761.00 | | | 1 644 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 188.00 | | | 2 188.00 |