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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 209.00 | 6 791.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 1 209.00 | 9 791.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 026.00 | 1 209.00 | 83 817.00 | 85 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639.00 | | | 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 990.00 | | | 42 990.00 |