| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 154.00 | 29 385.00 | 2 769.00 | 32 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 789.00 | 411 488.00 | 87 301.00 | 498 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 021.00 | 440 872.00 | 417 149.00 | 858 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 767.00 | 117 657.00 | 1 359 110.00 | 1 476 767.00 |
BZ Autres créances | 1 305 026.00 | | 1 305 026.00 | 1 305 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CF Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 454.00 | 117 657.00 | 2 914 797.00 | 3 032 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 475.00 | 558 530.00 | 3 331 945.00 | 3 890 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 059.00 | 195 029.00 | | 401 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 518.00 | 206 030.00 | | 29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 540 578.00 | 511 059.00 | | 540 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 011.00 | 231 492.00 | | 335 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 128.00 | 1 125 653.00 | | 1 526 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 505.00 | 819 683.00 | | 926 505.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 30 097.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 368.00 | 2 208 108.00 | | 2 791 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 945.00 | 2 719 167.00 | | 3 331 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 368.00 | 2 208 108.00 | | 2 791 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 011.00 | 159 392.00 | | 210 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 6 506 690.00 | 3 717 712.00 | 10 224 402.00 | 6 506 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 690.00 | 3 717 712.00 | 10 284 402.00 | 6 566 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 505.00 | 44 139.00 | | 74 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 6 126.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 6 126.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | 69 997.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 512 476.00 | 9 066 213.00 | | 10 512 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 957.00 | 8 860 183.00 | | 10 482 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 518.00 | 206 030.00 | | 29 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 581.00 | | 271 976.00 | 734 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 067.00 | 47 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 537.00 | 858 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 470.00 | 530 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 10 000.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 437.00 | | 261 976.00 | 315 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 351.00 | 184 722.00 | 45 200.00 | 301 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 351.00 | 184 722.00 | 45 200.00 | 301 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 308.00 | 14 424.00 | 75.00 | 103 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 308.00 | 14 424.00 | 75.00 | 103 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 308.00 | 14 424.00 | 75.00 | 103 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 424.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 128.00 | 1 526 128.00 | | 1 526 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 107.00 | 382 107.00 | | 382 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 682.00 | 268 682.00 | | 268 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 237.00 | 1 313 237.00 | | 1 313 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
VB T. V. A. | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |
VC Groupe et associés | 598 339.00 | 598 339.00 | | 598 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VP Divers | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 745.00 | 2 911 745.00 | | 2 911 745.00 |
VW T.V.A. | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 368.00 | 2 791 368.00 | | 2 791 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 464.00 | 39 929.00 | | 51 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 715.00 | 25 376.00 | | 29 715.00 |
ST Autres comptes | 1 554 705.00 | 954 890.00 | | 1 554 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 009 486.00 | 1 813 640.00 | | 2 009 486.00 |
YT Sous‐traitance | 441 268.00 | 853 661.00 | | 441 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703 439.00 | 797 669.00 | | 703 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 570.00 | 56 253.00 | | 73 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 034.00 | 96 182.00 | | 125 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 698.00 | 1 187 964.00 | | 1 316 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283 136.00 | 1 172 240.00 | | 1 283 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 738 614.00 | 4 445 236.00 | | 4 738 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |