| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 884.00 | 238 969.00 | 915.00 | 239 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 484.00 | 447 229.00 | 68 255.00 | 515 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 546.00 | 2 546 864.00 | 506 682.00 | 3 053 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 498.00 | 4 525 635.00 | 792 864.00 | 5 318 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616 260.00 | 647 089.00 | 1 969 170.00 | 2 616 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 053.00 | 90 409.00 | 1 608 644.00 | 1 699 053.00 |
BZ Autres créances | 481 121.00 | | 481 121.00 | 481 121.00 |
CF Disponibilités | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 918.00 | 737 498.00 | 4 152 420.00 | 4 889 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 416.00 | 5 263 133.00 | 4 945 283.00 | 10 208 416.00 |
CU Autres participations | 928 289.00 | 831 450.00 | 96 839.00 | 928 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722.00 | 401 722.00 | | 401 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 463.00 | 958 463.00 | | 958 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569.00 | 816 569.00 | | 816 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 656 374.00 | 1 676 884.00 | | 656 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 349.00 | -1 020 510.00 | | -772 349.00 |
DK Provisions réglementées | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 053.00 | 2 616 401.00 | | 1 844 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 075.00 | 1 129 665.00 | | 1 017 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 334.00 | 931 955.00 | | 986 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 140.00 | 187 596.00 | | 302 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 313.00 | 1 048 916.00 | | 784 313.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 139 076.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 569.00 | 18 125.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 231.00 | 3 455 332.00 | | 3 101 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 283.00 | 6 071 733.00 | | 4 945 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 334.00 | | | 986 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
FD Production vendue biens | 534 297.00 | | 534 297.00 | 534 297.00 |
FG Production vendue services | 976 084.00 | | 976 084.00 | 976 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 988.00 | | 1 640 988.00 | 1 640 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 931 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180 110.00 | | | 1 180 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 110.00 | 163 239.00 | | 1 195 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 894.00 | 90.00 | | 320 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 198.00 | | | 2 375 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 092.00 | 90.00 | | 2 696 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 983.00 | 163 149.00 | | -1 500 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 842.00 | -140 904.00 | | -74 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 879.00 | 2 756 603.00 | | 4 578 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 227.00 | 3 777 113.00 | | 5 351 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 349.00 | -1 020 510.00 | | -772 349.00 |