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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 790.00 | 127 134.00 | 13 656.00 | 140 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 219.00 | 289 771.00 | 102 448.00 | 392 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 117.00 | 248 410.00 | 237 707.00 | 486 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BF Prêts | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 456.00 | 665 493.00 | 513 963.00 | 1 179 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 824.00 | 155.00 | 2 457 669.00 | 2 457 824.00 |
BZ Autres créances | 1 522 316.00 | | 1 522 316.00 | 1 522 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 3 253 118.00 | | 3 253 118.00 | 3 253 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 998.00 | 155.00 | 7 609 843.00 | 7 609 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 454.00 | 665 648.00 | 8 123 806.00 | 8 789 454.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 150 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 590 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 939.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 167.00 | 199 344.00 | | 326 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 450.00 | 955 283.00 | | 2 181 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 195.00 | 417 879.00 | | 352 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 553.00 | 3 136 216.00 | | 4 093 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 009.00 | 767 813.00 | | 1 406 009.00 |
EA Autres dettes | 90 600.00 | 82 627.00 | | 90 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 356.00 | 4 404 535.00 | | 5 942 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 806.00 | 5 359 818.00 | | 8 123 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 768 049.00 | 1 490 121.00 | 14 258 170.00 | 12 768 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 049.00 | 1 490 121.00 | 14 258 170.00 | 12 768 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 265 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 883 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 163.00 | 7 445.00 | | 36 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 600.00 | 9 305.00 | | 191 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 763.00 | 16 750.00 | | 227 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 855.00 | 16 682.00 | | 24 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 050.00 | 769.00 | | 187 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 774.00 | 17 451.00 | | 213 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 988.00 | -702.00 | | 13 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 312.00 | 54 066.00 | | 136 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 507 029.00 | 11 986 700.00 | | 14 507 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 180 863.00 | 11 787 355.00 | | 14 180 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 167.00 | 199 344.00 | | 326 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 698.00 | | 393 735.00 | 1 015 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 976.00 | 1 179 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 288.00 | 153 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 688.00 | 878 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 599.00 | | 16 180.00 | 142 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 753.00 | | 361 272.00 | 741 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 168.00 | | 16 283.00 | 131 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 830.00 | 71 590.00 | 42 927.00 | 636 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 753.00 | 3 668.00 | 5 288.00 | 128 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 898.00 | 67 921.00 | 37 639.00 | 507 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 553.00 | 4 093 553.00 | | 4 093 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 600.00 | 5 276.00 | | 90 600.00 |
UP Prêts | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 824.00 | | | 2 457 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 446 359.00 | | | 446 359.00 |
VC Groupe et associés | 564 896.00 | | | 564 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 195.00 | 118 393.00 | 233 802.00 | 352 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 507.00 | | | 490 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 503.00 | 4 003 345.00 | 85 158.00 | 4 088 503.00 |
VW T.V.A. | 1 151 482.00 | 1 151 482.00 | | 1 151 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 356.00 | 5 623 230.00 | 233 802.00 | 5 942 356.00 |