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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
AP Constructions | 2 818 860.00 | 1 321 803.00 | 1 497 057.00 | 2 818 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 095.00 | 27 994.00 | 101.00 | 28 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 759.00 | 129 293.00 | 20 466.00 | 149 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 163.00 | 1 481 111.00 | 2 414 052.00 | 3 895 163.00 |
BT Marchandises | 1 162 115.00 | | 1 162 115.00 | 1 162 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BZ Autres créances | 302 543.00 | | 302 543.00 | 302 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 715 341.00 | | 715 341.00 | 715 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 134.00 | | 2 498 134.00 | 2 498 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 297.00 | 1 481 111.00 | 4 912 186.00 | 6 393 297.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 555.00 | 2 093 555.00 | | 2 178 555.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 19.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | 160 092.00 | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 783.00 | 3 078 666.00 | | 3 065 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 869.00 | 605 658.00 | | 495 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | 33 330.00 | | 14 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 247.00 | 372 049.00 | | 504 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 389.00 | 369 802.00 | | 541 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 673.00 | 239 649.00 | | 284 673.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 5 442.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 403.00 | 1 625 930.00 | | 1 846 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 186.00 | 4 704 596.00 | | 4 912 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 776.00 | 1 130 061.00 | | 1 463 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 895.00 | | 4 268.00 | 3 890 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 021.00 | | | 752 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 698.00 | | 4 268.00 | 3 137 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 721.00 | 125 390.00 | | 1 355 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 68.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 768.00 | 125 322.00 | | 1 353 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 389.00 | 541 389.00 | | 541 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 869.00 | 113 241.00 | 382 627.00 | 495 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 679.00 | 395 679.00 | | 395 679.00 |
VW T.V.A. | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 156.00 | 959 529.00 | 382 627.00 | 1 342 156.00 |