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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 667.00 | 207 665.00 | 30 002.00 | 237 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 480.00 | 171 545.00 | 33 935.00 | 205 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 117.00 | 379 987.00 | 70 129.00 | 450 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 991.00 | 24 020.00 | 224 971.00 | 248 991.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 369 583.00 | | 369 583.00 | 369 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 314.00 | 24 020.00 | 690 294.00 | 714 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 432.00 | 404 008.00 | 760 424.00 | 1 164 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 369 988.00 | 366 485.00 | | 369 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | 25 504.00 | | 73 018.00 |
DL TOTAL (I) | 492 506.00 | 441 489.00 | | 492 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391.00 | 35 065.00 | | 14 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 749.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 894.00 | 121 827.00 | | 126 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 526.00 | 133 503.00 | | 124 526.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 732.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 917.00 | 291 877.00 | | 267 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 424.00 | 733 366.00 | | 760 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 883.00 | 278 597.00 | | 266 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
FG Production vendue services | 1 215 304.00 | | 1 215 304.00 | 1 215 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 225.00 | | 1 224 225.00 | 1 224 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 160 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 233.00 | 160 000.00 | | 12 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 287.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 141 519.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 141 806.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 438.00 | 18 193.00 | | 11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 321.00 | | 10 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 861.00 | 1 435 509.00 | | 1 241 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 843.00 | 1 410 006.00 | | 1 168 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 018.00 | 25 503.00 | | 73 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 858.00 | 21.00 | | 136 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 349.00 | | 5 788.00 | 494 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 019.00 | 450 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 899.00 | 443 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 292.00 | | 5 755.00 | 487 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 33.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 411.00 | 23 476.00 | 49 899.00 | 406 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 63.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 696.00 | 23 413.00 | 49 899.00 | 405 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 704.00 | | 683.00 | 24 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 704.00 | | 683.00 | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | | 683.00 | 24 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 220 262.00 | | | 220 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279.00 | 12 245.00 | 1 034.00 | 13 279.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 856.00 | 333 856.00 | | 333 856.00 |
VW T.V.A. | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 918.00 | 266 884.00 | 1 034.00 | 267 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |